JOSÉ PEREIRA DE AGUILAR JUNIOR, PREFEITO DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e,
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 36, 58 e seguintes e 92, inciso I e parágrafo único da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2020 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
CONSIDERANDO o montante das dívidas inscritas em restos a pagar de exercícios anteriores comprometem as demonstrações financeiras do município;
CONSIDERANDO que a Administração Municipal realizou avaliação criteriosa de todos os empenhos inscritos em restos a pagar (liquidados e não liquidados), no ano de 2022, para identificar a veracidade e possíveis irregularidades quanto à legalidade dos débitos inscritos, tendo constatado a existência de restos a pagar referentes a empenhos globais que não mais serão utilizados ou atinentes a mercadorias ou serviços que não foram efetivamente entregues ou prestados;
CONSIDERANDO que o Poder Executivo Municipal deve adotar procedimentos para a devida gerência administrativa, evidenciação e transparência de suas demonstrações financeiras, nos termos da legislação em vigor, em especial da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Federal nº 4.320/64;
CONSIDERANDO, por fim, o apurado nos autos do processo administrativo nº. 14.022/2023; decreta:
Art. 1º Ficam cancelados os empenhos de dívidas inscritas em restos a pagar no período 2022, relacionados no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º A Administração Municipal, através dos serviços de contabilidade, formalizará os competentes processos e adotará os procedimentos necessários ao cancelamento.
Art. 3º O processo de comprovação e avaliação das despesas de que tratam o presente Decreto, pautar-se-á dos princípios norteadores da Administração Pública, em especial o da publicidade dos atos administrativos.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Caraguatatuba, 11 de abril de 2023.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Caraguatatuba.
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SECRETARIA |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
VALOR PARA CANCELAMENTO |
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GABINETE DO PREFEITO |
325 |
RICOH - PY EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
102,07 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO |
531 |
HABILTECH ENGENHARIA LTDA |
300,63 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO |
555 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO |
9.520,18 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO |
9121 |
TELEFONICA BRASIL S.A. |
6.883,74 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO |
11730 |
LS ARMARINHOS COMERCIO EIRELI |
1.200,00 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO |
11961 |
LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP |
21,98 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO |
12125 |
JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |
33.288,50 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO |
12126 |
JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |
52.018,97 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO |
12127 |
JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |
37.098,72 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO |
12214 |
HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP |
3.913,00 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO |
12215 |
HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP |
1.397,50 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO |
12216 |
HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP |
279,50 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO |
13780 |
CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA. |
102.034,35 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO |
14486 |
J.M.S.A COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI |
124.712,50 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
10773 |
TELEFONICA BRASIL S.A. |
439,49 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
15638 |
SOLUÇÃO DIGITAL SERVIÇOS LTDA |
7.741,85 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
6365 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
15,34 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
9118 |
TELEFONICA BRASIL S.A. |
9.349,88 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
10506 |
AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA |
0,61 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
10764 |
TELEFONICA BRASIL S.A. |
283,39 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
13220 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.564,15 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
14310 |
AUTO POSTO BRITANIA DO LITORAL LTDA |
206,11 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS |
10763 |
TELEFONICA BRASIL S.A. |
898,02 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL |
10761 |
TELEFONICA BRASIL S.A. |
255,77 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
6325 |
AUTO POSTO PRAIA DO INDAIA LTDA |
0,01 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
15827 |
DH COMERCIAL CARAGUA LTDA |
8.950,00 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
16018 |
MARIA ESTELA REIS MOREIRA DA SILVA |
2.750,00 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
16055 |
ELLEN CRISTINA MENEGUSSO HENRIQUE 41066412839 |
492,60 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
16071 |
TELEFONICA BRASIL S.A. |
1.020,18 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES |
10765 |
TELEFONICA BRASIL S.A. |
505,47 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
10768 |
TELEFONICA BRASIL S.A. |
226,95 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
11055 |
AUTO POSTO PRAIA DO INDAIA LTDA |
144,51 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO |
10770 |
TELEFONICA BRASIL S.A. |
284,78 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO |
14318 |
AUTO POSTO PRAIA DO INDAIA LTDA |
116,33 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA E PESCA |
10776 |
TELEFONICA BRASIL S.A. |
226,95 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E PROTECAO AO CIDADAO |
6150 |
AUTO POSTO PRAIA DO INDAIA LTDA |
3.144,70 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E PROTECAO AO CIDADAO |
10771 |
TELEFONICA BRASIL S.A. |
588,00 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E PROTECAO AO CIDADAO |
12508 |
COMERCIAL CARAVELAS LTDA - ME |
2.420,00 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E PROTECAO AO CIDADAO |
14884 |
WORKWEAR LTDA |
490,00 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
10779 |
TELEFONICA BRASIL S.A. |
115,30 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E DESENVOLVIMENTO |
10760 |
TELEFONICA BRASIL S.A. |
261,40 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
14638 |
GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA |
0,21 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
16038 |
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
4,78 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
16039 |
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
42.202,45 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
16040 |
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
15.923,95 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS |
7983 |
FORTNORT DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO EIRELI |
0,01 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS |
10769 |
TELEFONICA BRASIL S.A. |
924,82 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
10772 |
TELEFONICA BRASIL S.A. |
295,91 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
10778 |
TELEFONICA BRASIL S.A. |
261,36 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO |
10775 |
TELEFONICA BRASIL S.A. |
571,65 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DO IDOSO |
10777 |
TELEFONICA BRASIL S.A. |
393,91 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DO IDOSO |
16218 |
COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME |
404,64 |
|
|
|
TOTAL |
477.247,12 |